Finanz-Reporting automatisieren: Zahlen, die von selbst kommen.
"Wie stehen wir diesen Monat?" Eine Frage, die Tage braucht, um beantwortet zu werden – weil Daten zusammengesucht, aufbereitet und in Reports gegossen werden müssen. Automatisiertes Reporting liefert die Antwort in Sekunden. Aktuell, verlässlich, ohne manuellen Aufwand.
Finanz-Reportings sind
ein monatlicher Kampf.
Daten aus 5 verschiedenen Quellen
Buchhaltung, CRM, Projektmanagement, Excel-Listen, Bank. Um einen vollständigen Überblick zu bekommen, müssen Daten aus verschiedenen Systemen zusammengeführt werden. Manuell.
Reportings dauern Tage
Die BWA vom Steuerberater kommt 3 Wochen nach Monatsende. Die interne Liquiditätsübersicht dauert einen halben Tag. Bis die Zahlen da sind, sind sie veraltet.
Immer dasselbe, immer manuell
Jeden Monat derselbe Ablauf: Export aus System A, Import in Excel, Formeln prüfen, Format anpassen, als PDF speichern, verschicken. Copy-Paste-Routine, die niemand mag.
Keine Echtzeit-Einblicke
Wie ist die Liquidität heute? Welche Projekte sind profitabel? Welche Kunden bringen Geld, welche kosten nur? Ohne Echtzeit-Daten sind diese Fragen Bauchgefühl.
Finanzielle Transparenz ist die Grundlage guter Entscheidungen. Automatisierung macht sie möglich – in Echtzeit.
Wie automatisiertes Finanz-Reporting
funktioniert.
Automatischer Daten-Pull
Alle Datenquellen werden angebunden: Buchhaltung, Bank, CRM, Projektmanagement. Daten werden automatisch abgerufen – täglich oder in Echtzeit. Keine manuellen Exporte.
Die Datenbasis ist immer aktuell. Keine veralteten Zahlen mehr.
Standardisierte Report-Templates
BWA, GuV, Liquiditätsplanung, Kostenstellenreport – einmal definiert, automatisch befüllt. Die Templates sind auf Ihre Anforderungen zugeschnitten: Was Sie sehen wollen, wie Sie es sehen wollen.
Konsistente Reports, jeden Monat gleich. Vergleichbarkeit und Verlässlichkeit.
Live-Dashboards
Statt monatlicher Reports: Live-Dashboards mit Echtzeit-Daten. Umsatz, Kosten, Cashflow, offene Posten – auf einen Blick. Mobil abrufbar. Drill-Down möglich.
Sie wissen heute, wie es Ihrem Unternehmen heute geht – nicht vor 3 Wochen.
Automatischer Versand
Jeden 1. des Monats: Report geht automatisch an GF, Controlling, Steuerberater. PDF, Excel oder Link zum Dashboard – wie gewünscht.
Reports kommen pünktlich, ohne dass jemand daran denken muss.
Finanz-Reporting automatisieren
in der Praxis.
Mittelständisches Unternehmen
Ein Produktionsunternehmen bekommt die BWA vom Steuerberater – 3 Wochen nach Monatsende. Für operative Entscheidungen zu spät. Aber intern fehlt die Kapazität für schnellere Reports.
Automatische BWA: Daten aus DATEV werden täglich abgerufen → Report wird automatisch erstellt → Dashboard zeigt Echtzeit-Stand → monatlicher PDF-Report geht automatisch an GF.
Agentur
Eine Agentur will wissen: Welche Projekte sind profitabel? Aber die Daten liegen in Zeiterfassung, Buchhaltung und Projektmanagement. Zusammenführen dauert einen Tag.
Automatisches Projekt-Reporting: Zeiterfassung + Kosten + Einnahmen werden zusammengeführt → Deckungsbeitrag pro Projekt berechnet → Dashboard zeigt: Diese 3 Projekte kosten Geld.
E-Commerce
Ein Online-Shop wächst schnell. Aber: Wann wird das Geld knapp? Wann sollte bestellt werden? Die Liquiditätsplanung ist eine Excel-Tabelle, die niemand pflegt.
Automatische Liquiditätsplanung: Kontostand + offene Forderungen + offene Verbindlichkeiten + geplante Ausgaben = Prognose für die nächsten 12 Wochen. Automatisch aktualisiert.
Funktioniert mit Ihren
bestehenden Systemen.
Buchhaltung/ERP
- DATEV
- Lexware
- sevDesk
- Sage
- SAP
- Microsoft Dynamics
Banking
- FinTS
- PSD2
- alle deutschen Banken
CRM/Projektmanagement
- HubSpot
- Pipedrive
- Asana
- Monday
- MOCO
BI-Tools
- Power BI
- Looker Studio
- Tableau
- Metabase
In zwei Schritten
zum automatisierten Finanz-Reporting.
Wir analysieren Ihre Abläufe und bauen die Lösung – von der Bestandsaufnahme bis zur Übergabe ans Team. Umfang und Preis richten sich nach Anzahl und Komplexität der Prozesse.
Systeme leben. APIs ändern sich, Ihr Unternehmen wächst. Wir halten alles am Laufen – ohne dass Sie sich darum kümmern müssen. Monatlich kündbar.
Häufige Fragen
zum Finanz-Reporting
"Ersetzt das unseren Steuerberater?"
Nein. Automatisierte Reports ergänzen die Arbeit des Steuerberaters – sie liefern schnellere, aktuellere Einblicke für operative Entscheidungen. Die offizielle BWA kommt weiterhin vom Steuerberater.
"Wie genau sind Echtzeit-Daten?"
So genau wie Ihre Buchhaltung. Wenn Buchungen zeitnah erfasst werden, sind auch die Reports aktuell. Wir können Verzögerungen berücksichtigen und kennzeichnen.
"Können wir die Reports an unsere Bedürfnisse anpassen?"
Ja. Wir bauen Templates, die zu Ihnen passen: Welche Kennzahlen, welches Layout, welche Drill-Downs. Keine Standard-Reports, sondern Ihre Reports.
"Was ist mit Datenschutz?"
Finanzdaten sind sensibel. Wir achten auf sichere Verbindungen, minimale Zugriffsrechte und DSGVO-Konformität.
"Was kostet das für ein Unternehmen mit 5 Reports?"
Typischerweise ab 2.990 € pro Workflow (Architektur), plus optional Rückenwind ab 290 €/Monat.
Bereit für Zahlen,
die von selbst kommen?
In 20 Minuten finden wir heraus, welche Reports Sie brauchen und wie Automatisierung Ihnen Zeit spart. Kein Verkaufsgespräch, ein ehrliches Kennenlernen.